QIF-QBO変換ツールは、Quickenの.QIFエクスポートとQuickBooksの.IIFファイルを、QuickBooksのインポーターが実際に読み込めるWeb Connect形式の.qboに変換します。同じ処理でCSVと印刷用PDFも作成でき、すべてお使いのWindows PC上で完結します。
QIF-QBO変換ツールをダウンロードし、インストーラーを実行します。金融機関ディレクトリはプログラムに同梱されているため、初回起動から銀行リストを使えます。アカウントの作成は不要で、何もアップロードされません。
ファイルをウィンドウにドラッグします。プログラムはまず中身を確認するので、実際にはIIFエクスポートである.qifはIIFとして解析されます。何かを書き出す前に、検出された文字コードと、パーサーが読んだとおりの最初の数行をテキストプレビューで確認できます。
「金融機関」パネルの「検索」を開き、銀行名か手元にあるINTU.BIDを入力します。INTU.BIDを持つ行が先に表示されます。銀行コード（FI ORG）、FID、INTU.BIDを手で入力することもできます。
出力欄でQBOを選び、「変換」を押します。QuickBooks Desktopでは「File > Utilities > Import > Web Connect」を使います。QuickBooks Onlineでは、銀行フィードでファイルを手動でアップロードします。取引は、銀行からダウンロードしたときと同じように、確認待ちとしてフィードに入ります。
QuickenがQIFを取り込めるのは、資産・負債・現金の口座だけです。当座預金、普通預金、クレジットカード、401(k)、証券口座は何年も前から対象外です。QuickBooksにはQIFのインポート機能がありません。QIF-QBO変換ツールは、アーカイブをインポーターが読める形式に変換します。
FITIDのハッシュにはファイル内での取引の位置が含まれないため、先頭に1行追加しても下の行の番号は振り直されません。DTSERVERはシステム時計ではなく、文書内の最新の日付から決まります。同じ.QIFを翌日にもう一度変換してもバイト単位で同一になるため、QuickBooksはすでにある取引を見分けられます。
.QIFを保存されている場所で開き、結果をその隣に書き出します。インターネットに接続していないワークステーションでもデスクトッププログラムを実行でき、結果は同じファイルになります。顧客との守秘義務条項のもとで働く経理代行者にとって、これは変換ツールを使うための条件です。
QIFとIIFは文法が異なり、IIFファイルが.TXTとして保存されていることもあるため、プログラムは解析前にすべてのファイルを調べます。QIFパーサーは、1文字コードのD、T、P、M、L、分割用コードのS、E、$、!Type:Bank、!Type:CCard、!Type:Invstのブロック、そして個別の!Accountヘッダーの下にある複数の口座を処理します。IIFは!TRNS / !SPL / !ENDTRNSのセクションを使い、列は名前で読み取ります。投資の行も、金額か数量のどちらかを保ったまま残ります。
6,839の金融機関を収めたディレクトリがプログラムに同梱されています。そのうち5,790件は検証を通過し、そのまま.qboに使えます。「検索」は名前とINTU.BIDで探し、INTU.BIDを持つ行を先に返します。
QIF-QBO変換ツールは、有効な金融機関IDがなければ.qboを書き出しません。ディスクには何も保存されず、エラーは一字一句そのまま表示されます。検証では、空の値、ID途中の空白、山かっこ、制御文字を拒否します。「数字のみ」というルールにすると、6,839の金融機関のうちBB&TやNBCCMDを含む92件が拒否されてしまいます。
分割取引は内訳ごと取り込まれます。CSV出力では分割取引を1行にします。親の行と内訳の行を並べると、SUM()の列で金額が二重になるためです。IIFの分割行は、QuickBooksが書き出すとおり符号を反転させて取り込まれます。Excelの数式やインポートマップがこれらの列名を使うため、CSVの見出しはどの表示言語でも英語のままです。
既定はQBOで、同じウィンドウからExcel用のCSVや印刷用のPDFの表も書き出せます。どれにするかは「変換」ページの出力欄で選びます。.qbo自体は、OFX 1.xが定めるCP1252で書き出されます。QuickBooksが読み込むファイルでUTF-8を宣言すると、確実に拒否されるためです。CP1252に収まらないキリル文字は翻字され、それ以外の文字は数値文字参照になるため、黙って欠落する文字はありません。
「変換」を押す前に、プレビューでファイルの中身を確認できます。無料体験版では20件の取引を変換できるので、ご自分の.QIFを変換してインポートし、記録簿に何が入ったかを確かめられます。
自分の帳簿をQuickBooksに移そうとしていて、手元に.QIFエクスポートがある方。移行は一度きりです。取引が正しく取り込まれるか、何年分も手で打ち直すかのどちらかです。
顧客が、もう誰も使っていないソフトのファイルを持ち込んできます。1つの.QIFに複数の口座が入っていることもよくあります。そのデータを、1週間かけて入力し直すことなく、口座ごとに分けてその顧客のQuickBooksの会社ファイルに入れる必要があります。
顧客や支店から.QIFや.IIFファイルを集め、決まった手順で確実にインポートしたい方。プログラムはWindowsのワークステーションごとにインストールし、金融機関ディレクトリをプレーンテキストファイルとして保持します。Intuitが銀行リストを変更したときは、メモ帳で開いてご自分でディレクトリを更新するか、別のコピーをプログラムに指定できます。