QBO CSV 変換ソフトは、QuickBooks なしで .qbo や .ofx の銀行ファイルを開き、取引を CSV の表として書き出します。どの銀行が発行した Web Connect ファイルでも読み込め、書き出す CSV は Excel で手間なく開けます。
QBO CSV 変換ソフトをダウンロードし、インストーラーを実行します。通常の Windows プログラムです。最初のファイルを処理する前に、登録やサインインは必要ありません。
ファイルをプログラムのウィンドウにドラッグします。CSV ができる前に、見つかった取引の件数と使われた文字コードがプレビューに表示されます。おかしな銀行ファイルはすぐにわかります。
出力形式は「変換」ページのコンボボックスにあります。CSV を選ぶと表が得られます。リストのもう一方の項目では、同じファイルから印刷用の PDF 明細書を作成できます。
「開始」を押します。CSV は「変換」ページで選んだ保存先に出力され、既定では元ファイルと同じフォルダーです。ダブルクリックして Excel で開くか、Google スプレッドシートにアップロードするか、お使いの会計ソフトのインポート画面に読み込ませてください。
.qbo ファイルは銀行が渡すもので、読み手は 1 つしか想定されていません。QuickBooks Online が受け付けるのは .qbo、.qfx、CSV で、いずれも Intuit への入り口です。QBO CSV 変換ソフトは、すでにディスクにあるファイルを、保管やアーカイブができ、今の帳簿がどこにあっても読み込める表に変換します。
明細書と帳簿を突き合わせる、二重に計上された請求を探す、別の会計ソフトを使う会計士のために 1 年分をまとめる。表計算シートなら、並べ替える行と、元帳と比べる合計が手に入ります。ここでの出力は表計算シートです。事務所の外の誰かが保管する写しには、並べ替えたあとで CSV を印刷用レポートにレイアウトしてください。
これを検索すると、上位 11 件のうち 8 件がブラウザーのタブで変換する Web ページです。インストールしたプログラムは置いた場所に残り、来年の 1 月にも同じバージョン、同じ結果のままです。体験版はお手元の明細書から 20 件の取引を変換します。変換エンジンは 44 件の実際の明細書ファイルと、合計 268 項目の検証でテストされています。
同じウィンドウで .qbo も .ofx も扱えます。OFX 1.x は閉じタグのない SGML、OFX 2.x は XML です。どちらも同じコードで読み込みます。1 つのファイルに含まれる複数の口座も読み取り、クレジットカードの明細や、1 行に金額か数量のどちらかが入る投資の記録にも対応します。
CSV は先頭に BOM を付けた UTF-8 で書き出されます。Excel ではテキストファイルウィザードを使わずダブルクリックで開け、アクセント付きや非ラテン文字の支払先名も、四角に化けずに読めます。
銀行のメモ欄は自由記述で、等号、プラス、マイナス、アットマークで始まることがあります。Excel はこの 4 文字を数式の始まりとして読むため、明細書からコピーされた行が、事務所の PC でファイルを開いたときに実行されるおそれがあります。ここでは値の前にアポストロフィを付けて、テキストのまま保ちます。通常の負の数はそのままなので、出金がテキストに変わることはありません。
見出し行は Date、Check、Payee、Memo、Amount です。1 取引につき 1 行です。複数の口座を含むファイルでは、その前に Account 列が付きます。列名はどの表示言語でも英語で固定されるため、それに結び付けたインポートの対応付けは翻訳後も機能します。
ここでの基準は RFC 4180 です。カンマ、引用符、改行を含む値は引用符で囲まれ、中の引用符は二重にされます。PAYMENT, INV 4471 'FINAL' のようなメモも 1 つのセルに収まります。
どの OFX 方式でも日付は YYYYMMDD で保存されるため、取り込み時に月と日の順序は明らかです。形式リストの横にある日付ボックスは、その日付を CSV にどう出力するかを決めます。この分野の変換ソフトの多くは、解析と出力の書式設定を分けていません。
帳簿は Xero、Wave、あるいは共有の表計算シートに移ったのに、銀行は Web Connect ファイルを発行し続けています。月に 1 つのファイルのために Intuit の製品を入れておかなくても、その取引を作業できる行に変換できます。
顧客や銀行から .qbo や .ofx の添付ファイルが届き、事務所のほかの人が読めるようにする役目を誰かが担わなければなりません。ワークステーションごとにインストールでき、今日も 6 か月後も同じファイルを出力します。出力をアーカイブに入れる場合、これは重要です。同じ受信箱には古いアーカイブも届きますが、そちらは QIF PDF 変換ソフトが担当します。
照合の作業場は表計算シートです。絞り込み、合計、突き合わせ、チェック。Web Connect ファイルは出発点として不向きです。アーカイブの一部が古く、Quicken のエクスポートになっている場合は、QIF CSV 変換ソフトがその部分を担当します。