銀行取引明細書からTallyへのコンバーターは、PDF形式の銀行取引明細書から取引データを読み取り、TallyPrimeにインポート可能なXMLファイルの支払（Payment）および入金（Receipt）伝票として書き出します。明細書データがWindows PCの外部に送信されることはありません。本ソフトはTallyPrime 7.0で検証済みであり、Tally.ERP 9ではテストされていません。その他のバージョンのTallyPrimeをご利用の場合は、まず体験版でお試しください。1ファイルあたり10件の取引を変換できるため、購入前にお手元のTally環境で実際のインポート動作を確認できます。
TallyPrimeには銀行取引明細書を無料でインポートする機能が備わっています。Tallyの公式ヘルプには、オンラインバンキングから出力されたファイルを読み込める145以上の対応銀行が記載されています。
コンバーターをダウンロードし、明細書が保存されているWindows PCにインストールします。ファイルは1件のPDFだけでも、1か月分をまとめて追加することも可能です。
変換先の選択ステップで、Tally XML（TallyPrime）タイルを選択します。Tally元帳の項目では、帳簿上の正確な名称を使用して、Tallyの銀行元帳：と各仕訳の相手勘定元帳：を入力してください。
変換を開始します。進捗カウンターには「9ページ中3ページ（4ファイル中2ファイル）」のように処理状況が表示されます。日付と金額の表が含まれていない取引明細書は自動的にスキップされます。対象となる表を含むファイルが1つもない場合は通知メッセージが表示され、XMLファイルは書き出されません。これは、Tallyが空のファイルでもエラーを出さずに受け入れてしまうのを防ぐためです。
伝票の登録先となる会社データを開き、Alt+Oキーを押してインポート画面を開きます。Transactionsを選択し、出力されたXMLファイルを指定してください。XMLファイル内には会社名が指定されていないため、現在開いている会社データに伝票がインポートされます。
一般的なオンラインのPDFからTallyへの変換サイトでは、ログインしたうえでファイルをアップロードする必要があります。しかし公認会計士事務所にとって、顧客の銀行取引履歴を預託先として指定されていないサーバーへ送信することは避けるべきリスクです。本デスクトップソフトは、ローカルディスク上のフォルダーから直接ドキュメントを読み込んで処理します。ログインは不要で、アップロード容量の制限もありません。
該当月のデータをインポートした後に、ページの抜けや相手勘定の誤りが見つかった場合でも、再度変換を実行して既存データの上に重ねてインポートできます。各仕訳には銀行口座と取引内容に基づいて固定IDが付与されているため、変更のない仕訳はそのまま上書き更新されます。内容が変更された仕訳には新しいIDが割り当てられ、別個の仕訳としてインポートされるため、Tally側で古い仕訳を削除してください。
手作業で取り込む場合、PDFを表計算ソフトに変換した後、空行の削除や結合セルの分割、テンプレートへの再入力に何時間も費やすことになり、それでもTally側でインポートを拒否されることがあります。本ツールでXMLを直接書き出せば、そうした中間作業はすべて不要になります。各仕訳を本来の勘定科目に振り替える作業のみ、これまでどおり行ってください。
各伝票には、Tallyの仕様に準拠した正負の符号を伴う借方・貸方の2行の元帳行が生成されます。インポート時の貸借バランスも完全に一致します。
本ソフトは最初の伝票を処理する前に双方の元帳科目を定義し、未登録の科目名はインポート時に自動生成します。銀行口座の元帳は「Bank Accounts」配下に配置され、相手方勘定は指定がない限り「Suspense A/c」配下に「Bank Suspense」として登録されます。科目名は大文字・小文字を区別せず照合されるため、Tallyと同様に「hdfc bank 1234」と「HDFC Bank 1234」は同一の科目として扱われます。ただし、スペースの有無が異なる場合は別科目として新しく作成されます。
本ソフトは、「Withdrawal / Deposit（出金/入金）」や「Debit / Credit（借方/貸方）」に分かれた列構成の明細に対応しています。さらに、単一の金額列の横に付記された「Dr / Cr」の表記や、「12-JAN-26」形式の日付データも正確に読み取ります。
テキスト層のないスキャン画像ページも、1ページあたり約3秒でOCR処理します。ラテン文字（英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポーランド語、チェコ語、スロバキア語、トルコ語）およびキリル文字の認識に対応しています。なお、スキャン画像上のヒンディー語をはじめとするデーヴァナーガリー文字の読み取りには対応していません。
明細書に小切手番号が記載されている場合、摘要（Narration）の先頭に「Chq」と該当番号を記録します。伝票番号はTally側で自動採番されます。日付や金額が欠落している行や金額がゼロの行は、Tally側で取り込みエラーとなるため自動で除外されます。また、テキストベースのPDFであれば、UTF-8形式により通貨記号「₹」やデーヴァナーガリー文字の受取人名もそのまま維持されます。
該当期間のPDFをすべてまとめて追加できます。バッチ全体を1つのXMLファイルにまとめる場合はすべてのファイルを1つの出力ファイルに結合にチェックを入れ、明細書ごとにXMLを分ける場合はチェックを外したまま実行します。
月末になると何社ものクライアントから明細書が届き、Tally上の別々の会社データへ仕訳を入力する必要があります。監査調書や作業シート用の表データも必要な場合は、こちらの明細書CSV変換ツールをご活用ください。
オンラインバンキングでは直近数か月分の明細しか取得できない場合があり、解約済み口座では過去のPDFしか手元に残りません。1年分の仕訳を追いつかせるには、すべてを手入力するか、手元の明細書をデータ変換して一括処理するかのどちらかです。
クライアントによってTallyで記帳する場合もあれば、QuickBooksを使用する場合もあります。PDF・QBO変換ソフトを使用すれば、同様の銀行取引明細書をQuickBooks用のWeb Connectファイルに変換できます。
ダウンロード版にはすべての機能が含まれています。購入前に、ご利用の銀行の明細レイアウトがTallyPrimeで正しく出力されるかをご確認いただけます。